财务人员周工作总结

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篇一：财务人员每周工作总结

财务部周工作总结

年日 部门: 姓名 篇二：财务周工作总结范文 财务周工作总结范文

一、合理安排收支预算。实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作

的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据

学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要

客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇

报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，

量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管

理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这

一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，

平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进

行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和

堵塞管理中的漏洞， 妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平

安和完整。

三、重视日常财务收支管理加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，

发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全

了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、

制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执

行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新

帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位

领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收

支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，

认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演

讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高

管理水平，也为领导的决策提供了依据。 总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，

新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态

度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。篇三：财务人员工作总结 工作总结 我自2010年8月份到大同区报到后，就被分配到高台子镇工作，迄今已两年有余。前一

年半，我在办公室担任秘书一职，对全镇工作有了一个比较全面的认识，也开始逐步适应职

场生活，今年年初，我被调到镇经管站，负责出纳和经管统计工作，在领导和同事们的帮助

下，认真做好本职工作，较好的完成了各项工作任务。现将一年来的工作总结如下。一是做好出纳工作。认真执行镇党委、镇政府下发关于村级财务管理和用工管理的制度

文件，贯彻领导的相关指示，仔细审核各项审批手续，严格把好资金关口。每周对账目进行

一次梳理，将各项开支进行总结上报，以备领导审核。 二是完成管相关统计业务。按照镇领

导要求，与经管站同事一起，完成村级债权债务情况统计、2011年村干部工资奖金评定、全

镇农民专业合作社摸底等工作，为领导决策提供依据。实事求是，认真对各村基本经济情况

进行调查，完成农业部及省经管处下发的各种统计报表。三是协助完成经管其他工作。深入各村，协助检查财务公开及档案管理工作，对不合格

的地方，要求按规定进行限期整改，确保财务公开及时，档案管理规范。迎接“三资”委托

代理服务制检查工作，整理村级资产、资源台帐及相关 发包合同，完善各项文件资料和制度规定，为迎检做好充分准备。四是努力提高自身素质。为适应工作需要，努力自学财会知识，虚心向身边的同事请教，

并通过考试获得了会计从业资格证书。通过上网查阅资料，参加培训等方式，熟悉统计指标，

学习统计软件，圆满完成各项统计工作。 经过一年的锻炼，在获得成长的同时，我也深刻的认识到了自身的不足。首先是业务能力有待提高。对于经管财会工作，国家有非常严格、成熟的规章制度和业

务处理程序，这一年的工作中，我深感自己能力的不足，面对某些比较复杂的业务，不能做

出很好的判断和处理。

其次是工作方式方法有待改进。财务工作最需要细心，但镇经管站面对十个村，有时业

务比较集中，为避免差错，工作效率比较低。此外在统计工作中，因为上级文件传达不及时，

或与各村统计员沟通不足，也会影响报表质量。 针对以上不足，在今后的工作中，除了多看多问之外，我还需加强自身学习，不断提高

业务水平和工作能力，转变工作方法，更加全面的思考问题，加强与各村会计、统计员的交

流，在保证工作质量的同时，提高工作效率。 在经管站工作的一年，不仅让我更加成熟，也让我更深刻地明白了严谨的重要性，以后，

我会更加努力，脚踏实地， 不断提高自身素质，更好的完成领导交付的各项工作任务。篇四：财务人员5月份工作

总结范文 三篇

财务人员5月份工作总结范文 三篇 财务实习期三个月工作总结范文当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉中三个月的试用期很快

过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。

俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得

与失，三个月试用期总结如下：>(一)财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把

工作做得更好。

1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据

都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，

及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签

字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭

证。

2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现

金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开::始登录现金和银行存款日记

账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账

凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，

认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能

做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初

记现金日记账和银行存款日记账时，我也从06年的账本上学到了不少经验。 现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每

笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的

发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银

行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。

(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一

交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭

证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是

很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货

款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。

每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如

今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。

(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、

银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一

致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。

4.其它细节方面的工作

(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求

非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖作废章。

(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名

称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，

根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。

(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如

单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏

写。

(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。

(2)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。

(3)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。 >(二)其它工作

(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和

审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。

(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年

检等等。

>二、学习方面

虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地

方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速

度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。 >三、思想方面

工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，

以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：

1.知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。

2.记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较

麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上

会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。

3.单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等

问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。 以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，

感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记

录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。 财务人员5月份工作总结光阴如梭，我进入**已经三个多月了，从一开始对工作的不适应到现在适应了这个团体，

懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最

有价值的部分。

财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人

员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。在工作中，

由于区别于原来单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入

库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。 随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，

进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱

出来。在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的数据初始化，我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电

算化已经进入一个阶段。这为可以为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财

务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动情况等，

这些可以为商场销售产品订货的准确性，及时性，资金占比情况都是一个很好的参考依据，

是企业管理和决策水平提高的重要途径，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持，并将

使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分。工作是一个相互学习的

过程，工作考验了我，我也得到了学习，主要体现在我对进出口业务财务处理的了解，这让

我非常幸喜。活到老，学到老很好的一句时刻提醒我们学习的话。 在这里也非常感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中，我也会继续努力，和我们

的单位一起成长!一起进步!财务人员五月份工作总结xxxx年即将过去与2015就要到来之际，我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在

未来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格

要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己

各方面的表现向领导和同事们作个小总结。>一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德 在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要

新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。

遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。

服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导

当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领

导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基

础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目

清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之

外，还能完成临时性工作任务。>二、加强政治学习努力提高自身素质 我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家

的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知

识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较

大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各

种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管

理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。>三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，

发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建

全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度

化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能

够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，

既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用

符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。 >四、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新

账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了

解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的

基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的

经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。>五、科学调度，厉行节约本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不

购，充分利用办公现有资源，科学高度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取

得最佳效果。

总之在xxxx年的工作中，自己在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的

一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，

抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发

展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。

篇二：财务经理工作总结

财务部经理工作总结

工作职责: 1.根据公司的经营计划，编制经营财务预算，并负责计划的实施与推进; 2.检查、监督公司各部门的预算实施情况，提出合理化建议，确保预算的有效执行，负责预算工作总结。 3.组织编制公司年度、季度、月度资金运作计划;负责公司资产、资金、会计、税务的管理，并执行集团财务预算及财务体系 4.负责公司资金运作实施总体调度和平衡; 5.负责付款申请、费用报销的审核及支付情况的监控; 6.组织编制公司的税务筹划方案，并上报集团

7.组织全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用; 8.负责公司财务信息的披露

9.负责对会计、出纳、收银的管理; 10.参与审核公司所签订的各类经济合同; 11.负责业公司的会计核算，组织编制各类财务报表，定期向集团报送。 职位要求: 1.财务管理、会计学相关专业，全日制大学本科以上学历，中级会计师及以上职称。 2.具有8年以上财务工作经验，一年以上大中型房地产行业同等职位经验. 3.业务技能及专业知识：熟悉房地产、物业管理行业财务管理，资金预算，会计核算，熟悉税收政策，具备相关金融、证券等专业知识; 能力要求：计划，组织，领导，控制，沟通, 协调、创新能力; 语言及计算机要求：熟练掌握Office办公软件、财务软件。

在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司09年上半年财务工作总结如下：

一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

(3)公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四.坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题，

1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用;

2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程;

人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。

xx-x公司财务部

财务工作总结怎么写

转眼间，2009年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期财务工作总结：

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通|方|案范|文库=整理%能力等。

第一阶段(2002年—2003年)：

2002年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运

的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常@方案.范.文.库整理~收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理~，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通|方|案范|文库=整理%^能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常.本文.由方案.范文库;为您搜;集整理^被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通|方|案范|文库=整理%^能力，同时在公司内部的沟通|方|案范|文库=整理%^也非常.本文.由方案.范文库;为您搜;集整理^重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通|方|案范|文库=整理%^也很重要，只有沟通|方|案范|文库=整理%^好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:本文由方案范文库为您搜集.整理~积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常@方案.范.文.库整理~财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗

第二阶段(2004年—2005年)：发展阶段：

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常@方案.范.文.库整理~管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。2004年底我又被调往公司新接管的“亲爱的VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(2006年—现在)，不断提升阶段：

2005年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常@方案.范.文.库整理~的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

2006年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼

工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的VILLA管理处的主管会计工作。

二、、主要经验和收获：

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通|方|案范|文库=整理%^协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通|方|案范|文库=整理%^，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。蜂巢物业管理网收集整理

财务工作总结报告

工作报表是工作中不可缺少的一部分。那么，财务工作总结怎么写呢?以下为大家整理出了一份财务工作总结报告模板，仅供各位参考。

转眼之间半年又将要过去，回顾半年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人上半年工作总结如下：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新<会计法>为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、加强政治业务学习，努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学习马列主义、毛泽东思想、邓-小-平理论、江-泽-民“七一”讲话和“三个代表”的重要思想，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入

篇三：财务人员周工作总结

篇一：财务部7月第四周工作总结及8月第一周工作计划

七月第四周工作总结及八月第一周工作计划

（2011年7月26日—31日）

7月第四周工作总结：

回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：

一、 费用支出

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5、 餐费：普通用餐费490元，招待费1127元； 生活费用：7月23日至31日共计1277元； 差旅费：路桥费及车辆加油共计1231元； 购宿舍生活用品共计565元； 办公室购办公用品：插线板114元，防盗网660元，空调1240元，电话费200元，

名片240元；

6、 员工宿舍房租费4500元。

合计：11644元

二、 协助其他部门工作

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4、 本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作； 安排好本周新招员工的住宿问题； 带领新同事熟悉周边环境； 协助营销部3个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城市区内商业网点进行了详细

的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口； 8月第一周工作计划：

从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的招聘工作，财务部下周主要工作：

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2、 做好相关费用支出的记账工作； 认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，严格执行考核制度；

3、 修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作；

4、 对财务部相关文件做好附件归档；

宜城新天地置业有限公司财务部

财务经理：曹佩

2011年7月31日篇二：财务周工作总结范文

财务周工作总结范文

一、合理安排收支预算。

实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理

其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理

加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作

主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。 总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。篇三：集团财务部周工作总结及下周工作安排

集团财务部周工作总结及下周工作安排

本周工作总结：

对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂时待定。

安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加以整理，建立数字档案以便备查。

督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周14日前完成未入账的11月会计凭证并编制税务报表，于15日完成报税工作。

要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。

下周工作安排：

尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的原因及以前的处理方法。原则上对2011年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。2012年后按新的会计核算方法处理关联业务。督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改变以前拖沓的工作陋习，要求尽快熟悉新岗位工作职责。

督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。

为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。 了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简单拜访。


《财务人员周工作总结》出自：百味书屋
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