财务出纳半年工作总结

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篇一：财务出纳半年工作总结

2014年上半年工作总结

计划财务部李淑芳2014年4月份是我被中宁分公司聘任到计划财务部担任出纳工作的第一年，我来到华润

公司虽然只有三个月的时间，但在这短短的三个月里，让我真正了解到华润的企业文化。华

润梦想：用我们的服务让人类生活更美好。华润理念：健康、快乐、美丽、成长；华润使命：

为顾客创造更大的价值。华润宗旨：国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活创造者。

华润秉承着“生态园林城市整体解决方案服务商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态

城市综合服务商”的理念，运用平台经济概念，打造产业投资发展平台，成就“有价值、有

大爱、有梦想的优秀员工，为打造“智慧景观”产业，努力拼搏。华润公司的发展目标是宏

伟而长远的，能成为公司的一员，我感到无比自豪，相信这种自豪感将使我更有激情的投入

到工作中，作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说，尽管在过去的工作中积累了一定

的工作经验，但刚进入公司，难免还是有点压力。为了能让自己尽早进入工作状态和适应工

作环境，有问题及时请教领导，积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提高自己的业务

水平。在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业

精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。

一、上半年的工作

我在2014年4月份开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的

认识，作为一名财务人员，一名出纳，我 非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证

逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重

复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，

及时改正。

4、及时向国税、地税申请公司税额零申报。并安装了《宁夏国税所得税介质申报软件》，

严格按照填报顺序手工录入每张申报表，审核保存成功后，通过“数据导出”模块将数据存

档于u盘，然后向办税大厅进行了2013年企业年度所得税申报。

5、配合绿化造林项目，现场协助修路验收土方，收、发树苗子，覆膜等工作，做到了出

入库手续完整，现场资料齐全及数字准确。

6、将新增固定资产及时进行分类登记入账，定期对固定资产进行清理、登记。

7、配合绿化造林项目的收尾工作，现场协助收发树苗，开据出、入库单手续，整理现场

资料，当日结账，当日盘库，做到了手续完整，现场资料齐全、数据准确。

8、逐笔登记电子版银行存款日记账，共39笔，到目前集团拨备用金25万元，报销现金

173398.55元，余额76601.45元。

9、编制审核已造林木第一次浇水费用计划。包括枸杞在内共十一个树种，约29000株，3计划浇水量约5800m，每株浇水成本费用约7元，共计费用计划24万元。

10、审订植树造林项目费用决算。项目建设历史35天，共计植树约29000株，十一个品

种，涉及九项费用，包括苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等，决算总费用679966.00元。

11、申请集团财务公司报销中宁分公司三至四月份费用共73笔，报销金额285280.00

元。支付报销人现金（费用）38笔，金额38000.00元。向集团财务公司上报三至四月份财

务报表。报表显示：分公司三至四月份收入合计15万元（备用金），支出合计285280.00元。

12、协助领导起草和修订了“中宁分公司财务管理制度”“中宁分公司费用报销流程”“财务经理（会计）岗位职责”“出纳岗位职责”。协助领导起草“植树造林项目费用决算的

报告”和“已造林木第一次浇水计划申请资金的报告”已上报集团财务公司。重核纠正三、

四月份已报账支出凭证26笔，更换不合规原始凭证9张，补入“附件”4张，补入苗木入库

单、支出预算及说明等凭据13份。

13、审核汇总植树造林项目苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表，最终形成

了《中宁县丝路方舟城市休闲森林公园（陆路口岸生态景观综合体）项目—2014年春季植树

造林项目苗木出入库现场资料》册。

14、从5月12日开始配合绿化造林项目和公司全体员工一道参加劳动，给树木缠膜、抹

芽。种植蔬菜。

15、配合项目部自5月份开始前后分四次，完成了雇用水车给林木灌水任务。向车主开

具出库水票，合计9579.5方，共119566元。

16、重新汇总三、四月份以纠错凭证，送集团财务公司审核报账。

17、设置了分公司应付账款明细账，对欠账未付费用已逐笔记入明细账。

18、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。

19、妥善保管公司的财务印鉴、各类发票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取

的登记工作。

20、服从领导，团结同志，严格执行公司财务管理制度和管理流程，认真履行岗位职责，

主动接受领导交办的其他工作任务并按时完成。

二、下半年工作计划。

1、协助领导及时和集团财务公司对接落实未拨资金及宜力争在八月底前拨回。

2、及时向国税地税申请季、月度税收零申报。

3、对于现金，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的

秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。。

4、管好用好“周转金”严格执行支付流程，并及时向集团财务公司上报支付结果。

5、所保管的印鉴章、空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设

登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。

6、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存

现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意。 挪用现金 银行存款的账面余额要

与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理。

7、做好办公用品及其他物品的采购计划和管理工作。

8、做好领导交办的其他工作。

三、存在问题

1、性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问题；

另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还

有待继续学习改善。

2、学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作

方法等不能完全适应新的工作。

3、在工作中，满足于自身任务完成及领导交办的事项，开拓性的开展工作不够，缺乏主

动作为、主动服务的思想意识。

四、改进方向

通过此次总结，我决心面对差距和不足，在今后的工作中，我决心从以下几个方面进行

改进。

1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成

日常基本工作。

2、将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，

虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工

作效率。

3、我将努力克服自身的不足，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，

服从领导。

总之，新的工作环境意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我

还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。

在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。篇二：出纳半年

工作总结

2012年上半年工作总结自2011年11月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配

合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。 首

先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立

和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工

作环境。

其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作

职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成

如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及

时汇报，及时处理。

2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费

发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。

二、阶段性工作：

1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理

办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺

乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，

虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。 综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的

对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情

之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业

务水平才能使工作更顺利的进行。篇三：出纳半年工作总结 我做为**房产公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努

力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，

这对我来说是很大的收获。现把自己这半年来的工作情况总结汇报如下。

一、工作基本情况介绍 在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司

的归章制度，不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作

技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员，不

仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳

专业知识水平和较强的数字运算能力。在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己“充

电”，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要

热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中，我竖立了

较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，

并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

二、工作内容介绍

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证

逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重

复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，

及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，

认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记

“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，

支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财

务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

（这一点是财务出纳工作总结常要写清的。）

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有

变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字

确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，

虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 做为一名出纳人员，我认为自己做的还有不够出色的地方，所以在今后的工作中，我希

望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把**房

产公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。201×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监

督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在××期间，仍按时到银行保险等公共场合办

理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保

工作。

4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可

能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在上半年工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做

到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），

对不符手续的发票不付款。 篇三：出纳半年工作总结作为一名财务工作者，我在会计人员工作总结中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，

遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考

前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。 在这一会计人员工作总结中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的

知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是

毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中

寻找乐 趣，做到日新月异，从改变中找到创新。 半年的时间很快就过去了，半年的工作任务也即将圆满落幕，回顾半年的工作，有苦有

甜，有成绩也有不足，我会在以后的工作中，继续发扬成绩，弥补不足，积极进取，为公司

的财务科的会计工作添砖加瓦，奉献一份力，力创优绩。半年的会计工作总结可以分以下四个方面：

一、加强学习，注重提升个人修养。 一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以邓小平理论和“三个代表”重要思

想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后

勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各

项工作。积极参加园内各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有

的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。半年会计 工作总结，根据园内的工作安排，本人

从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，

虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结

同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审

核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工

作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监

督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。

在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记

载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监

督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，

切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。半年以来，由于教育 系统财务规范化整改工作，

财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及

其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，

经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够

篇二：2015年财务出纳上半年工作总结

财务出纳上半年工作总结一：

我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下，认真贯彻落实全县农村信用社工作会议精神，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，强化管理，夯实措施，创新观念，优化服务。坚持以客户为中心，加强柜面优质服务，切实提高会计核算水平，减少差错事故发生，为实现信用社的业务经营大发展，盈利水平大提高，综合实力大增强的三大发展目标而奋斗。

一、强化优质服务，确保各项目标任务的超额完成。市场经济下的金融业竞争，可以说是服务的竞争。服务出形象，服务出信誉，服务出存款，服务出效益。

一是年初全体会计出纳人员认真地学习了联社二十五号文件，以《xx县农村信用社内勤工作人员规范服务准则》为准绳，强化优质文明服务。树立顾客就是上帝的服务理念，做到来有迎声走有送声，使顾客有宾至如归的亲切感。全力以赴做好到期存款的转存工作，在社主任的带领下，通过内外勤工作人员的共同努力和紧密配合，止六月底，我社存款余额达754370百元，较年初净增217069百元，完成年度%b
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