2016年私募股权投资基金管理行业分析报告

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篇一：2016年私募股权投资基金管理行业分析报告

2016年私募股权投资基金管理行业分析

报告

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策........4

1、行业主管部门及监管体制.........4

2、主要法律法规及政策.................5

二、行业发展现状............9

1、行业现状.9

（1）全球私募股权投资行业现状.................9

（2）中国私募股权投资行业现状...............11

2、行业风险特征.........15

（1）受宏观经济周期性波动产生的风险...15

（2）受证券市场波动产生的风险...............16

（3）人才流失的风险.................16

三、行业发展前景及趋势................16

1、被投资行业集中化.17

2、投资方式母基金化.17

3、投资阶段早期化.....18

4、并购全球化.............19

5、新三板成为重要的投资选择和退出渠道.20

6、政府引导基金的推动作用加速.................21

7、基础设施基金受到更多关注...21

四、行业竞争格局..........22

五、行业进入壁垒..........23

1、资金和LP客户资源壁垒........23

2、风控管理壁垒.........23

3、人才壁垒.................23

4、政策壁垒.................24

六、影响行业发展的因素................24

1、有利因素.................24

（1）产业结构升级的迫切需要.24

（2）向大资管转型的思路得到市场认可...25

（3）投融资体制的持续市场化.25

篇二：2015-2016年私募股权投资基金管理行业分析报告

【2016年09月】

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

目前，行业涉及的主要监管部门主要有国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会；行业涉及的行业性组织主要有中国证券基金业协会。

2、主要法律法规及政策

二、行业发展现状

1、行业现状

（1）全球私募股权投资行业现状

从1946年至今，全球私募股权投资行业大致经历了萌芽、发展、快速增长和成熟四个阶段。根据贝恩资本公司的研究数据，自2003年以来，全球PE行业年度新增募集金额不断增加，在2008年达到最高值6850亿美元，随后由于全球金融危机的缘故，募集金额有所下滑，但目前正在逐步回暖。2014年全球PE募集金额高达4990亿美元，全球PE收购退出金额高达4560亿美元。

在募资金额方面：2014年较2013年，全球PE的募集金额减少了6%；但2014年较2009年，全球PE行业的募集金额增加了9%。其中，并购基金依然是募集金额的最主要基金类型。

在退出金额方面：全球PE收购退出金额和数量在2014年创造了新纪录，2014年较2013年，全球PE行业的退出金额增长了67%。此外，2014年较2013年，全球各地区和各退出渠道的退出金额与数量均大幅增加，尤其是战略收购和IPO数量与金额增幅明显。

（2）中国私募股权投资行业现状

从1998年起，随着民建中央“一号提案”、投资基金法草案、产业投资基金草案、科技部等创投发展建议等的提出，尤其是2006年以后，中国股权投资基金募集金额及新募基金数量快速增加。发展到2015年，中国股权投资行业进入第23个年头，400亿元新兴产业创投引导基金、政府工作报告首提“互联网+”、《发展众创空间推进大众创新创业意见》、《私募股权投资众筹融资管理办法（试行）》、《深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略》、新三板指数发布等，中国股权投资活跃度随着政府的关注度和相关政策的出台得到逐步提升。

依据清科研究中心数据，2015年上半年，中国私募股权投资市场的募投数量均大幅提升，但募资额却均有下降。新增可投资于中国大陆资本存量增长99.42亿美元。2015年上半年PE市场募投退整体活跃度很高，但募集和投资额均有所萎缩，退出环节上半年呈爆发式增

篇三：【推荐】2015-2016年私募股权投资基金管理行业分析报告

【2016年09月】

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

目前，行业涉及的主要监管部门主要有国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会；行业涉及的行业性组织主要有中国证券基金业协会。

2、主要法律法规及政策

二、行业发展现状

1、行业现状

（1）全球私募股权投资行业现状

从1946年至今，全球私募股权投资行业大致经历了萌芽、发展、快速增长和成熟四个阶段。根据贝恩资本公司的研究数据，自2003年以来，全球PE行业年度新增募集金额不断增加，在2008年达到最高值6850亿美元，随后由于全球金融危机的缘故，募集金额有所下滑，但目前正在逐步回暖。2014年全球PE募集金额高达4990亿美元，全球PE收购退出金额高达4560亿美元。

在募资金额方面：2014年较2013年，全球PE的募集金额减少了6%；但2014年较2009年，全球PE行业的募集金额增加了9%。其中，并购基金依然是募集金额的最主要基金类型。

在退出金额方面：全球PE收购退出金额和数量在2014年创造了新纪录，2014年较2013年，全球PE行业的退出金额增长了67%。此外，2014年较2013年，全球各地区和各退出渠道的退出金额与数量均大幅增加，尤其是战略收购和IPO数量与金额增幅明显。

（2）中国私募股权投资行业现状

从1998年起，随着民建中央“一号提案”、投资基金法草案、产业投资基金草案、科技部等创投发展建议等的提出，尤其是2006年以后，中国股权投资基金募集金额及新募基金数量快速增加。发展到2015年，中国股权投资行业进入第23个年头，400亿元新兴产业创投引导基金、政府工作报告首提“互联网+”、《发展众创空间推进大众创新创业意见》、《私募股权投资众筹融资管理办法（试行）》、《深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略》、新三板指数发布等，中国股权投资活跃度随着政府的关注度和相关政策的出台得到逐步提升。

依据清科研究中心数据，2015年上半年，中国私募股权投资市场的募投数量均大幅提升，但募资额却均有下降。新增可投资于中国大陆资本存量增长99.42亿美元。2015年上半年PE市场募投退整体活跃度很高，但募集和投资额均有所萎缩，退出环节上半年呈爆发式增


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