最新公司财务主管年终总结

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篇一：财务主管年终总结

篇一：财务主管年终总结

某房

地产公司财务工作年终工作总结

年初，置业公司经

营管理模式调整，财务工作并入财务部客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部新公司

像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。**年*月份集团公司推

出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿**年*月份集团公司实际预算管理，财务部是

冲锋陷阵的先锋队。

一、职能发展

*、对会计报表进行

梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。

财务合同管理月总

结

为了使财务人员能

充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，

会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了

一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细

也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务

人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，

还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，

以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。 *、根据房

地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行

梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后

的一致性二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并

经姚总审核。

*、配合目标责任制，

对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求二是要

满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。

*、针对外地公司远

离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统

一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公

司财务工作联系要求。

*、根据公司的要求

对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财

务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。

会计报表推出执行

*个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的

有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益

明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充另外需要增添反映“财

务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。

会计凭证使用涉及

到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，*月份实行逐步换新的办法，*月份要求全

面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针

对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。

二、职能管理

（一）核算工作

*、会计审核

*、材料核算

材料占工程成本比

重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。

公司与供货商结算

材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工

单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的

领用人签字与用货单位的签字不符的问题。

在材料采购调拨过

程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对

供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因

收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如*月份与施工

单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”

在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结

算联”上进行了修改。

*、会计内部报表执

行

对*月份会计报表

审核中发现存在的问题，如：①@#￥公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用

的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制②宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出

了问题，已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责

任人大力宣传并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效

地推行。 对会计报表推出执行*个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设

置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与

结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，

需要增添一个表补充另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能

较全面地反映。已设计好“会计报表（内）ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）ⅴ《融资

及融资成本情况表》”。并布置集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。

*、销售管理

春节前后按揭放款

缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门进行了核对查明原因，

并催促银行放款。

*月份公司加强了财务部销售管理力量，加强了对销售台帐的审核，加快了财务销售明细的编

制，及时与销售置业部的销售月报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未

收款原因进行分析，提出有关措施。

*、税务政策及纳税

申报

运用税务政策，向

税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请，经杭州市地方税务局检查审核于

****年*月**日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和

建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收入*%的比例提取****年度总机构管理费。

对****年养老保险

进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公司、@#￥公司、宁波公

司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于管理，

我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人

员@#￥公司员工划到余杭客旅中心划入客旅分公司社区员工由社区统一办理宁波当地人员在

宁波公司办理。

（二）审计工作

*、山水置业公司一

期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以前年度亏损弥补申报。

*、委托浙江兴合会

计师事务所对集团公司、山水置业、@#￥置业、客运中心、集团合并报表进行会计审计，审

计的目的是为了融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、@#￥置业、客运中心审计报告，

审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团合并报表的会计审计报告经过蹉商获得了

有效的会计审计报告。

*、今年房地产行业

是税务机关重点审查对象，为此我们在*月份已对****年的有关会计资料进行复检，做好有关

准备工作。

*、****年*月**日，杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳情况稽

查工作会议。

公司领导对这次税

务大检查工作非常重视，姚笑君副总裁会后亲自布置了自查工作，要求财务人员全力以赴做

好自查工作，经过**天的奋战，完成了自查工作。

能过这次税务自查，

我们感到会计核算的基础工作还需要进一步加强，基础工作是一切工作的根本。

（三）财务分析

财务分析工作已开

展，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常

工作中去。

为了提高公司的财

务分析能力，较全面地反映一定时期的财务情况，对财务分析内容作了概要说明，主要内容

如下：

*、收入情况的分析，

对销售收入预算执行情况进行分析，反映当期的房屋销售与回款情况签约情况分析存量资源

的原因、影响回款的因素其他收入的分析。

*、融资贷款情况的

分析，融资对资产的影响，融资结构的分析，融资成本的分析，融资的利用情况等。季度分

析和年度分析应根据各项借款的利息率与资金利润率的对比，分析各项借款的经济性，以作

为调整借款渠道和计划的依据之一。

篇二：财务部经理年终总结

财务

部经理年终总结

回顾过去的一年，

财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完

成财

《财务部经理年终

总结》正文开始>>回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通

力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的

中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款

的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一

一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财

务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作

效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的

实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软

件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务

部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年

来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要

求。公司资金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，

财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、

及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。企业的各项经济活动

最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处

理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无

到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在

过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部

各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位

的往来款项的收支。

二、资金调度和信贷工作

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工

行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于x月—x月向银行申请

房地产开发贷款xxxx万元。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助

公司领导做了大量的财务分析和市场调查。

个，成交率xx.xx%，成交额xxxxx万元，实收房款xxxx万元，尚有未收房款xxxx万元，资

金回收率为xx.xx%；预定门店xx套，收取定金xxx万元。出租自有门店xx套，收取定金xx

万元，出租率xx.xx%。在这x个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批

至xx月xx日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行

向公司发放按揭贷款xxxx万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。

时光飞逝，今年的

工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资

产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管

理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财

务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员

工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不

能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是xxxx年财务管理要重点思考和解决的主题，也

是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。

篇三：2014财务主管年终总结

财务

工作年终总结

尊敬的各位领导、

同事：

大家好！

财务部负责公司各

项财务管理。

3、按时编制记帐凭

篇二：公司财务主管年终总结

篇一：

此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开-增-值-税-发-票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。

其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：

各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据(包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等)填写会计分录输入电脑(每月约350张凭证)，检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。

会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。

各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理**饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管-理-员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

各项发票的购买及验销：整理**广场**大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管-理-员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

查账：这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。

记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。

复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记;必须严密核对;以至核对相符;如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。

以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计

账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用轻松来形容，会计工作绝非雕虫小技，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。

篇二：

一、不断提高人员素质

1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。非凡是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了××××制度，有效地遏制了风险的蔓延。

2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。

3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化治理。年内主要做了以下七点工作：

(1)主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识;

(2)坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将碰到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径;

(3)坚持考核与经济效益指标挂钩;

(4)成立了以骨干为主的结算小组;

(5)积极地组织柜员上岗考试;

(6)培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯;

(7)开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。

二、加强成本意识，提高经济效益

1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行具体地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。

2、费用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。xx年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为×%;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为×%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的治理上，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导把握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为×%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。

三、恪尽职守，切实加强自身建设

我在抓好治理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中,积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。

四、明年工作打算

1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，非凡是对业务骨干的专项培训。

2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本治理，减少成本性资金流失。二是加强结算治理，最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率;认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。

3、充分发挥职能部门的职能，加强治理，加快工作的效率。

篇三：

本人在****年的一年来，在公司领导和部门主管安排下，从事了会计主管、财务主管等财务相关工作，做为公司一名资深员工和老财务工作者，以饱满的热情投入到工作中，以立足本职服务公司为己任，爱岗敬业，忠于职守，团结同志，讲究和谐，为新员工做了好表率和模范带头作用。

1-10月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作，在深圳公司的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的情况下，想公司所想，合理避税，为公司节省税务支出，在费用控制上，本人也是严格履行职责，恪守诚信，在费用的控制上严格把关，把会计监督、控制工作到实处。

在对新员工的传帮代上，本人配合公司人才战略规划，以通过日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工作技能，并以身作则传授良好的工作作风、工作态度和职业道德，言传身教，以灵活机动的方式把会计工作技巧和经验以及成本费用的核算控制理念灌输给新员工，做好公司会计承前启后的工作。

11-12月是公司领导安排从事财务主管一职，主要负责内审工作，工作总结网本人对深圳、广州、惠州的帐务处理和原始凭证进行了审核和检查，抽查了物业公司的明细收费情况，了解物业公司收费员的收费流程，对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议，发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报，一定程度上防范了财务风险。

一直以来，做为一个财务工作者，对国家相关的财经、税收政策都很关注，对本行业出台的相关法规和准则也时常学习，努力提高自己的业务水平和专业素质，始终保持着为公司的利益负责对自己的职业生涯负责的态度，坚持原则，信守职责，积极工作，为保障公司实现经济效益的最大化，作出自己的贡献。

篇三：2015年终财务主管年终总结 (8000字)

财务工作年终总结

尊敬的各位领导、同事：

大家好！

财务部负责公司各项财务管理。根据年初的工作要求，在公司领导的部署和领导下，以及相关部门同仁的大力支持配合下，遵守财务制度，做好成本、帐务及资金运作等各项管理，与公司内、外各相关部门积极沟通，努力提供准确优质的财务服务。2014年，财务部工作开展较好，具体方面如下：

1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。

2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整，内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。

3、按时编制记帐凭证，做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。

4．及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。

5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。

6、每月月末结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月15日前完成报税）。

7、负责编制月度、季度、年度的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要的报表。

8、协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。

9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。

10、负责整理保管好票据及各种财务资料。

11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。

12、监督和分析企业的财务成本利润及收支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。

13、按时完成领导交办的其他工作。

上述工作成绩的取得，离不开全体财务人员的共同的努力，尤其是秦德蓉、张秀燕、小王慧三位同志在展琳、文大力等老会计的耐心指导和带领下，面对挑战，接受新任务，迅速的适应工作，保持了公司财务工作的稳定，使财务科圆满地完成了各项工作，2014年财务科员工的优异表现如下：

货币资金会计许艳艳、展琳、张秀燕工作细心、耐心、热心，坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确。做到日清月结。在货币资金流量大而繁琐的情况下，他们乐于吃苦、甘于奉献，履行职责，踏踏实实的做好本职工作。

其中：许艳艳负责货币资金收支审核、银行信贷、水费、电费、车辆燃油费等缴纳的过程中，充分利用其爽朗的亲和力和利索的办事效率，在工作中，认真学习业务知识，不断积累经验，不断充实自己，生活中严格要求自己，作风优良，处处以公司利益为重，克己奉公。用效率和热情带动身边的每一位同事。

张秀燕，说话低声细语，细致谨慎，条理清晰，在从事出纳工作一年多来，不但做好达诺乳业的银行收付，凭证登记和录入，还兼职做好美心生态园林的出纳，在工作中严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。展琳会计：讷于言、敏于行，诚实稳健，在现金管理工作中，做到收入及时准确，态度谦虚可亲，在工作中能够严格执行现金管理制度和结算制度，根据审核无误的收、付款原始凭证支付并及时登记日记帐，做到现

金日清月结。妥善保管好现金、各种印章、支票、收据及其他证券；用自己低调做人、务实做事的态度赢得身边人尊重。

有人说，税收会计最辛苦，因为对税法理解的偏差或认识不足，致使多缴税金或少缴、漏交税金给企业带来的风险，需要报税会计不断地学习保证跟上企业发展的步伐，不断地充实自己，掌握最新的会计准则，税法法规，法律知识及相关经济动态。在工作中，她虚心向老同志学习，注意观察，独立思考，利用自己所学内容做好财务处理、税款缴纳；出口退税的申报、以及报表的上报等与税务相关的工作，结合企业的生产与实际制定出良好的税务筹划，为企业生产经营创造稳定、安全的环境。

销售会计荣义涵做事认真。在工作中能够熟悉应用k3软件、在线友商软件和excel表格。准确无误记录客户往来帐目，每天及时为生产、销售、财务、物流提供专业、准确的数据。及时做好销售相关表格、提成和佣金结算工作；督促业务人按时对帐及回笼货款，协助领导做好销售统计分析和制度衔接，真实中恳的汇报销售工作中的问题并给出切实的建议。态度好而且有耐心，在销售部树立良好的形象！ 卓建美会计，态度认真、工作扎实、勤恳兢业。负责食堂出纳会计和达诺销售发票开具工作，其中：在发票开具的过程中，由于客户资料变化频繁，能做到与销售员和客户耐心沟通，不急不躁，保障及时开具并邮寄，其尽心、细心的服务已获得了大家的认同。

牛力会计负责美心园林会计日常财务工作，在做好本职工作的基础上，身兼多职，负责食堂财务、以及达诺牧业、万牛园牧业和奶牛合作社的报税工作，虽然每一个业务都不是很多，但是累积起来，以上工作也是细碎而繁琐，在上述工作中牛力会计都能做到有条不紊、井然有序。

文大力会计，从事会计近多年，负责公司的人员工资核算、以及财政局、统计局、经信委、开发区、科技局等部门的数据上报。在工资核算中，该同志严格按照工资核算制度的规定编制工资，同时协助项目部、办公室做好项目报表编制和公司的税收筹划以及及高新技术企业的认定审核。以上工作重要性不言而喻，但是该同志忠于职守，勤奋工作，一步一个脚印，从小事做起，老老实实做人，认认真真做事，圆满完成领导所交待的任务。

小王慧同志2013年度在文大力会计的指导下，2014年度已经胜任了公司总帐及成本核算工作。在工作中该会计同志任劳任怨、态度端正、为人诚实勤勉、态度和善。在工作中及时进行成本核算、费用管理、成本分析（注：特别协助炼乳部门进行完整的模拟市场成本核算），并定期编制成本分析报表。同时协助领导重点做好运费工作，及时发现物流重复报销运费并给予更正。该同志不负领导的信任，积极主动、出色的完成上述各项工作，

杜贝斯特会计吴精细会计在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，具有良好的职业操守，坚持原则。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、务实谨慎，自觉遵守公司的制度和会计法规，在工作中讲大局、讲原则、讲团结。生活中，严格要求自己，作风优良，事事处处以大局为重，带领手下会计人员刘静、高源为杜贝斯特的健康发展发挥了重要的财务核算和监督作用。

以上同志，在2014年度的工作中，表现优异，成绩突出，我代表公司向他们表示真诚的感谢。财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，财务部成绩的取得离不开各部门的支持和协调，在未来，我们财务部的全体员工服从公司的安排，听从公司的指挥，以明晰的责任为目标，努力协调，按照公司的规章制度办事。多年的会计职业时刻提醒我们，一定要恪守会计人员的职业操守，按照《会计法》和《税法》的规定，结合公司的实际情况，积极参加会计人员的继续教育，共同提高财务人员的业务水平，承担起公司的财务管理工作，以最优异的方案为公司的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。

展望2015，我们需要给自己确立理想、方向和目标，但要把理想和目标转化成现实，还

必须有埋头苦干的实际行动。我们所能做的，就是脚踏实地做好当下、份内的每件小事，着眼于大局，着眼于今后的发展。准备好自己的实力，以饱满的精神状态，勇敢地迎接未来的一次又一次挑战。争取做出更好的工作成绩。

我的话讲完了，谢谢大家！

公司财务部


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