公司财务部工作职责

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篇一：公司财务部职责

公司财务部职责

一、部门工作职责

1、 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制

度和财会各专业体系。

2、

3、 根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议，

定期向董事长报告。

4、

5、 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资

金来源。

6、

7、

8、 负责对外投资、融资及担保、保险工作。 参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。 参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完

善工程建设的全程管理。

9、 负责公司现有资产管理工作。

10、 经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。

11、 收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总

分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

12、 统一发票自动报缴工作。税务核算及申报作业。

13、 会计意见回馈及督促。税务及税法研究。

14、 完成领导交办的其它工作。

二、岗位设置

三、部门岗位职责

1、 财务总监（1人）

（1） 负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。

（2） 负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作【任免、调动、

晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。

（3） 负责资金调拨融通。统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。

（4） 负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。

（5） 负责对外投资、融资及担保、保险工作。

（6） 根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、

节支、增收，提高经济效益。

（7） 建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。

（8） 定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。解决财务核算中存在的问题，提高财务人员

工作水平。

（9） 参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查。

（10） 定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成果。

（11） 协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。

2、 财务经理（1人）

（1） 协助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导

执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。

（2） 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。

（3） 建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系；做好税务筹划，负责财务会计年审

工作。

（4） 负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、

银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保管以及年检年审工作。

（5） 负责所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。

（6） 负责编制统计数据报表，为每月财务报表提供必要资料。

（7） 按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；按时编制每月现

金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。

（8） 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表；审核督促并及时调整预提费用与实际

费用之间的差额。

（9） 督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行情况，并根据实际情况，制定有关财务管理制

度和实施细则。

（10） 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存

周转报表等并报财务总监。

（11） 审核采购招标合同协议，监督合同执行情况；督导成本控制工作，根据公司经营情况完善成

本费用控制程序。

（12） 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致；

（13） 负责审核主管会计所编制之凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核主

办会计出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。

（14） 监督应收款回收情况；审核应收款帐龄分析表。

3、 主办会计（1人）

（1） 主办会计有权参与经营决策与财务核算策略，并协助领导搞好日常管理工作。在日常工作中

依照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，监督资金运用执行情况要查漏补缺，如发现问题及时申报领导纠正处理。

（2） 原始凭证是会计做帐的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，根据

合法的凭证依据合理运用会计科目与账户填制记帐凭证并记入有关账户。必须做到帐帐相符、帐款相符，正确反映经营成果。

（3） 积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。

（4） 保持与金融部门及业务单位良好的关系

（5） 完成领导交办的任务。

（6） 负责纳税事宜。

（7） 负责收入费用审核签字。

4、 出纳（1人）

（1） 负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印

章。

（2） 负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

（3） 负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

（4） 负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

（5） 负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

（6） 负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

（7） 负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

（8） 负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘

点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

（9） 不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它

单位、部门用支票套取现金。

（10） 负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票

据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

（11） 负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调

节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

（12） 负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

（13） 完成领导交办的其它工作。

5、 计划管理（1人）

（1） 负责协助财务总监拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金月度、季度、年度计

划；

（2） 负责分析企业资金使用情况，并编制资金使用分析报告；

（3） 负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，

（4） 提高资金使用效率，负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，

（5） 做好财务部各项资料收集、整理、准备工作，协助企业其它相关部门的业务工作，维护好

与各金融部门的关系，创造良好的外部环境。

（6） 负责资金管理档案的归档、文书处理、内勤工作。

（7） 按时完成领导交办的其它相关工作。

篇二：公司财务部门工作职责

公司财务部门工作职责

部门名称：财务部

直接上级：分管副总经理

下属部门：会计核算科、财务科、稽核科

部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。

财务部工作职责-财务部岗位职责

1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责；

2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

篇三：中小企业财务部工作职责

财务部岗位职责

1. 负责建立公司会计核算的制度和体系；

2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；

3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；

4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资

金；

5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；

6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；

7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根

据工作需要向部门提供专项财务分析报告

一、财务部主管工作职责：

1．贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度；

2．对各项资金的收付进行严格的审核把关；

3．负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料；四、负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行；

4．负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务；

5．负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作；

6．尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议；

7．按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；九、负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；

8．每月抽查各个仓库产品的帐物是否相符，并作出记载；

9．每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析；

10．根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线；

11．对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。

二、主办会计工作职责：

1. 按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明

细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；

2. 负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部

门分摊费用、成本；

3. 负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出

纳现金库存，并作出恰当处理；

4. 负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各

项报表进行复核、整理、编制汇总报表；

5. 负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资；

6. 负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据；

7. 负责对会计凭证进行整理归档；

8. 负责销售增值税专用发票管理；协助主管办理各项税务事项和相关部门

的财务事项；

9. 积极完成领导交办的其它工作

三、现金出纳工作职责：

1、按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记；

2、审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款；

3、负责收款事项；

4、负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单；

5、负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额；

6、积极完成领导交办的其它工作。


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